四半期報告書-第26期第3四半期(2023/06/01-2023/08/31)

※1 当社は不測の事態・リスクに備えた安定的な運転資金を確保するため、また、当社事業のさらなる拡大のための
成長資金および設備投資資金を機動的かつ安定的に調達するため、取引銀行3行と当座貸越契約およびコミットメントライン契約を締結しております。
当第3四半期会計期間末における当該契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (2022年11月30日)	当第3四半期会計期間 (2023年8月31日)
当座貸越極度額及び コミットメントラインの総額	6,200,000千円	6,200,000千円
借入実行残高	1,333,157	2,361,101
差引額	4,866,843	3,838,899