有価証券報告書-第27期(2023/12/01-2024/11/30)
※3.当社は不測の事態・リスクに備えた安定的な運転資金を確保するため、また、当社事業のさらなる拡大のための成長資金を機動的かつ安定的に調達するため、取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 当連結会計年度 (2024年11月30日) | ||
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 5,800,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,200,000 | |
| 差引額 | 4,600,000 | |
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