有価証券報告書-第18期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | 当事業年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 274,448 | 303,560 | |||||||||
| 減価償却費 | 227,701 | 206,551 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,303 | △360 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,644 | △1,636 | |||||||||
| 支払利息 | 4,900 | 3,261 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,336 | 5,347 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 313 | 91 | |||||||||
| 減損損失 | 37,775 | 22,154 | |||||||||
| 賃貸借契約解約損 | - | 987 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,664 | 179,092 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 277,406 | △297,809 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,245 | △2,020 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △92,030 | △61,975 | |||||||||
| その他 | △35,660 | △144,076 | |||||||||
| 小計 | 708,153 | 213,167 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,642 | 1,637 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,839 | △3,222 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △66,633 | △33,381 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,322 | 178,201 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △213,206 | △56,588 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,149 | △41,865 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,603 | △10,091 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103,759 | 92,347 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| その他 | △47,453 | △21,414 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △215,652 | △37,611 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △62,515 | △46,746 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △137,904 | △138,288 | |||||||||
| その他 | △33,084 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △233,504 | △185,034 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 189,164 | △44,444 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,120,660 | 2,309,825 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,309,825 | ※1 2,265,381 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
