有価証券報告書-第25期(2021/12/01-2022/11/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,736,214 | 2,261,420 | |||||||||
| 減価償却費 | 421,288 | 447,487 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,802 | △1,655 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,235 | △58,902 | |||||||||
| 株式給付信託引当金の増減額(△は減少) | - | 186,387 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 1,873 | △1,873 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30,493 | △371,319 | |||||||||
| 支払利息 | 3,017 | 7,809 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,230 | △4,234 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △14,148 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 13,313 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 395 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △397 | △211 | |||||||||
| 減損損失 | 30,127 | 1,656 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △116,548 | △74,937 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,265,434 | △482,472 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,410 | 445 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △115,843 | 71,452 | |||||||||
| その他 | 145,633 | 484,598 | |||||||||
| 小計 | △186,255 | 2,465,648 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30,430 | 295,584 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,182 | △8,132 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △424,629 | △650,122 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △583,637 | 2,102,978 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △230,543 | △289,606 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △153,615 | △76,379 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | △80,000 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 25,258 | - | |||||||||
| 関係会社貸付による支出 | - | △110,000 | |||||||||
| 関係会社貸付回収による収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △45,406 | △67,500 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,801 | 2,076 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △15,000 | - | |||||||||
| その他 | △24,813 | △31,134 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △437,318 | △647,544 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入による収入 | - | 233,157 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △69,540 | △80,018 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 636,626 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △636,690 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △146,075 | △284,005 | |||||||||
| その他 | △32 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 284,352 | 369,068 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △736,603 | 1,824,501 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,680,820 | 944,217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 944,217 | ※1 2,768,718 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
