アークコア（3384）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第12期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- 平成27年2月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 108,780 | 18,124 |
| 減価償却費 | 10,486 | 20,084 |
| のれん償却額 | 13,967 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -210 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -222 |
| 支払利息 | 5,427 | 9,012 |
| 為替差損益（△は益） | － | 181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,145 | -10,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,349 | 72,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,403 | -111,104 |
| 長期前払費用償却額 | － | 5,687 |
| 負ののれん発生益 | － | -11,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,425 | -6,720 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | -9,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -508 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -6,949 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -18,868 | － |
| 訴訟関連費用 | 12,500 | － |
| 創立費償却額 | 281 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,428 | 15,669 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,571 | -7,863 |
| その他 | -3,273 | -1,450 |
| 小計 | 54,467 | -23,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 342 |
| 利息の支払額 | -5,550 | -9,996 |
| 法人税等の支払額 | -18,005 | -66,852 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -12,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,412 | -100,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,083 | -24,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -550 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,656 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,000 |
| 事業譲渡による収入 | 200,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -82,443 | － |
| 出資金の払込による支出 | -51 | -10 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | -10,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 447 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -345 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,790 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,676 | -1,089 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,708 | 274 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -821 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 164,857 |
| 創立費の支払による支出 | -281 | － |
| その他の支出 | -670 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,308 | 145,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -111,670 | -58,330 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,628 | -336,020 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -63,926 | -29,119 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,224 | 357,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,121 | 402,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 551,418 | 954,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
