営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の現金及び現金同等物は753百万円となっております。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は152百万円となりました。主な要因は、得られた資金として、売上債権の減少額20百万円、その他の流動負債の増加額33百万円、減価償却費41百万円の計上、減損損失23百万円の計上及び税引前当期純利益17百万円の計上によるものであります。

2021/05/28 10:58

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、助成金の受取額については、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「小計」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したため、当事業年度より、「助成金の受取額」として表示しております。この表示方法の変更に伴い、前事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローの小計に含めていた助成金の受取額を、営業活動によるキャッシュ・フローの「助成金の受取額」1,140千円及び小計の内訳である「助成金収入」△1,140千円に組み替えております。

2021/05/28 10:58