営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期累計期間末の現金及び現金同等物は1,019百万円(前年同期末は687百万円)となっております。当第1四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は38百万円(前年同期は同95百万円)となりました。主な要因は、得られた資金としては税引前四半期純利益93百万円、支出した資金としては売上債権の増加額61百万円及び法人税等の支払額75百万円によるものであります。

2023/07/14 10:10