営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,311百万円(前年同期は496百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益959百万円及び売上債権の減少額663百万円があったこと等による資金増と、たな卸資産の増加額912百万円、仕入債務の減少額1,675百万円、特別功労金の支払額101百万円及び法人税等の支払額231百万円があったこと等による資金減によるものであります。

2015/05/15 15:52