訂正四半期報告書-第59期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 437,414 | 959,200 |
| 減価償却費 | 55,247 | 56,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,127 | 8,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,481 | 13,565 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -15,533 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,539 | -29,332 |
| 支払利息 | 360 | 1,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,654,484 | 663,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121,753 | -912,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,418,304 | -1,675,402 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26,312 | -42,095 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 97,712 | -13,757 |
| その他 | 89,803 | -36,851 |
| 小計 | 899,734 | -1,006,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,780 | 29,580 |
| 利息の支払額 | -353 | -1,392 |
| 特別功労金の支払額 | － | -101,750 |
| 法人税等の支払額 | -457,360 | -231,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,800 | -1,311,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,819 | -32,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 687 | 770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,646 | -76,741 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,526 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -240,000 | -260,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 319,975 | 290,000 |
| その他 | 13,926 | 51,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,597 | -26,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 配当金の支払額 | -174,835 | -200,377 |
| リース債務の返済による支出 | -12,010 | -12,071 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,845 | 387,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88,162 | -19,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,714 | -970,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,217,079 | 1,705,652 |