営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は241百万円(前年同四半期は44百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益2,100百万円があったこと等による資金増と、売上債権の増加額521百万円、たな卸資産の増加額801百万円、仕入債務の減少額461百万円及び法人税等の支払額628百万円があったこと等による資金減によるものであります。

2018/11/14 13:15