営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3,032百万円(前年同四半期は241百万円の使用)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益1,630百万円、減価償却費100百万円、退職給付に係る資産の減少額164百万円及び売上債権の減少額5,787百万円があったこと等による資金増と、賞与引当金の減少額193百万円、たな卸資産の増加額223百万円、仕入債務の減少額3,153百万円及び法人税等の支払額907百万円があったこと等による資金減によるものであります。

2019/11/13 13:47