財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2013年9月30日
- 13億4876万
- 2014年9月30日
- -3763万
有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入80百万円が主要な収入であります。また、有形固定資産の取得による支出453百万円、定期預金の預入による支出49百万円が主要な支出であります。以上の結果、420百万円の支出(前年同四半期は1,019百万円の支出)となりました。2014/11/12 11:22
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加額350百万円が主要な収入であります。また、長期借入金の返済による支出327百万円、配当金の支払額83百万円が主要な支出であります。以上の結果、37百万円の支出(前年同四半期は1,348百万円の収入)となりました。