有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入80百万円が主要な収入であります。また、有形固定資産の取得による支出968百万円、定期預金の預入による支出53百万円が主要な支出であります。以上の結果、999百万円の支出(前年同四半期は420百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入260百万円が主要な収入であります。また、長期借入金の返済による支出579百万円、短期借入金の減少額230百万円、配当金の支払額124百万円が主要な支出であります。以上の結果、704百万円の支出(前年同四半期は37百万円の支出)となりました。

2015/11/12 10:17