短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約に係る借入未実行残高等に関する注記（連結）

コミットメントライン契約及び当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
コミットメントラインの総額	― 千円	2,000,000 千円
借入実行残高	― 〃	― 〃

2021/06/23 16:31

#2 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

これらの施策により、当社グループは需要変動等の変化に機動的に対応する「筋肉質な経営基盤」を構築しつつあります。今後も当社の強みである現場力を活かした効率経営を実践することで、より強固な収益基盤の構築を目指すと同時に、財務体質の強化を図ります。
また、財務面に関しては、当連結会計年度に株式会社三菱UFJ銀行との間で締結した総額20億円のコミットメントライン契約は、足元の資金状況の安定を踏まえ、10億円(2021年5月時点)に減額して継続いたしました。引き続き安定した調達パイプを維持しつつ、強固な財務基盤の構築を図ってまいります。
③ サスティナビリティ経営の推進 ～新中期経営計画基本方針

2021/06/23 16:31