短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約及び当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当第2四半期連結累計期間(2022年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	4,050,000	千円	3,850,000	千円
借入実行残高	2,200,000	〃	2,200,000	〃

2022/11/14 11:29

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

当第2四半期連結累計期間(2022年9月30日)
借入金のうち、1,518,873千円及びコミットメントライン契約1,000,000千円には、連結又は連結子会社の貸借対照表の純資産の部や、損益計算書の経常損益等に係る財務制限条項が付されております。
なお、前連結会計年度末において、財務制限条項に抵触することとなりましたが、現時点では契約先の金融機関から期限の利益の喪失に係る権利の履行は求められておらず、取引銀行より継続的な支援が得られるものと考えております。

2022/11/14 11:29