#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ489,161千円増加し、5,195,194千円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が247,337千円、短期借入金が187,675千円増加したこと等によります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ171,513千円増加し、873,927千円となりました。これは主に長期借入金が269,689千円増加し、役員退職慰労引当金が99,933千円減少したこと等によります。
(純資産)
2014/11/11 13:49
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、債権管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、有価証券及び投資有価証券は、主に安全運用に係る短期のもの(マネー・マネージメント・ファンド)、業務上の関係を有する企業等の株式であります。上場株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握し、明細表を作成する等の方法により管理しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は主に設備投資及び短期的な運転資金の調達を目的としたものであり、長期借入金については、金利の変動リスクを避けるため固定金利により資金を調達しております。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年以内であります。
2 金融商品の時価等に関する事項
2014/11/11 13:49