(資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べ443,072千円増加し、5,661,951千円となりました。これは、主に現金及び預金が468,298千円、受取手形及び売掛金が121,859千円増加したこと、商品及び製品が94,772千円減少したこと等によります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ268,116千円増加し、2,964,909千円となりました。これは、主に無形固定資産が88,364千円、投資その他の資産が216,862千円増加したこと等によります。
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ711,188千円増加の8,626,861千円となりました。

2014/11/11 13:49

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、債権管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、有価証券及び投資有価証券は、主に安全運用に係る短期のもの(マネー・マネージメント・ファンド)、業務上の関係を有する企業等の株式であります。上場株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握し、明細表を作成する等の方法により管理しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は主に設備投資及び短期的な運転資金の調達を目的としたものであり、長期借入金については、金利の変動リスクを避けるため固定金利により資金を調達しております。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年以内であります。

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