有価証券報告書-第45期(平成27年8月21日-平成28年8月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月21日 至 2015年8月20日 | 自 2015年8月21日 至 2016年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,420 | 217,001 |
| 減価償却費 | 134,407 | 117,325 |
| のれん償却額 | 5,696 | 5,696 |
| 減損損失 | 1,875 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,852 | 5,886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,765 | -2,828 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,830 | 37,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,092 | -9,976 |
| 支払利息 | 21,689 | 16,229 |
| 固定資産除却損 | 803 | 1,758 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 39 | 1,190 |
| 保険解約損益（△は益） | 383 | -8,418 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 70 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -3,354 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 67 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,679 |
| 会員権評価損 | 935 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,642 | 103,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,522 | 15,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 375,680 | -519,719 |
| その他 | -63,406 | 10,218 |
| 小計 | 586,636 | 3,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,092 | 9,976 |
| 利息の支払額 | -21,655 | -16,264 |
| 法人税等の支払額 | -8,750 | -37,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,323 | -39,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -285,435 | -19,318 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,427 | 49,805 |
| 有価証券の取得による支出 | -7 | -4 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 21,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,757 | -15,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,703 | 5,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,624 | -2,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,365 | -11,779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,475 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 12,194 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 232,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -16,837 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,008 | -40,171 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,822 | 9,799 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,224 | -25,361 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,968 | 38,211 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,301 | -6,278 |
| その他 | － | -227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,367 | -13,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -669,094 | -501,155 |
| リース債務の返済による支出 | -16,041 | -7,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 配当金の支払額 | -11,493 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,641 | -208,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,049 | -261,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,232,165 | 1,970,599 |