3035 ケイティケイ

時価

44億円

PER 予

10.11倍

2010年以降

赤字-62.11倍
（2010-2025年）

0.87倍

2010年以降

0.34-1.59倍
（2010-2025年）

2.71%

ROE 予

8.61%

ROA 予

3.83%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第49期第2四半期(令和1年11月21日-令和2年2月20日)

【閲覧】

四半期報告書-第49期第2四半期(令和1年11月21日-令和2年2月20日)で絞込み

連結

2019年2月20日: -2億7537万
2020年2月20日: -1億3650万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、136,508千円(前年同四半期は275,370千円の使用)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益227,197千円であり、支出の主な要因は、売上債権の増加額249,154千円、仕入債務の減少額21,740千円であります。
2020/04/03 12:34

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