訂正有価証券報告書-第45期(平成27年8月21日-平成28年8月20日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、「お客様のビジネスをワンストップでトータルにサポート」するためオフィス関連商品の販売を主な事業内容としており、商品・サービスの特性に基づいて「サプライ事業」及び「ソリューション事業」の2つを報告セグメントにしております。
「サプライ事業」は、リサイクル商品、OAサプライ商品を中心としております。「ソリューション事業」は、インターネット等ネットワーク関連のIT商品を中心としております。
なお、「ソリューション事業」の主体となっていた当社ソリューション事業部を平成28年3月22日付けで新設分割し、同日付けで新設会社である株式会社ケイティケイソリューションズの株式の一部を譲渡しております。これに伴い、当連結会計年度における「ソリューション事業」の売上高、セグメント利益の金額は、売却日までの実績を記載しております。また、当連結会計年度末日において、「ソリューション事業」は存在しないため、「ソリューション事業」のセグメント資産はありません。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成26年8月21日 至 平成27年8月20日)

				(単位:千円)
	報告セグメント			調整額 (注)1	連結財務諸表 計上額 (注)2
	サプライ事業	ソリューション 事業	計
売上高
外部顧客への売上高	17,342,636	178,644	17,521,280	―	17,521,280
セグメント間の内部 売上高又は振替高	―	426	426	△426	―
計	17,342,636	179,071	17,521,707	△426	17,521,280
セグメント損失(△)	△23,260	△2,349	△25,610	―	△25,610
セグメント資産	7,144,637	68,559	7,213,197	1,619,177	8,832,374
その他の項目
減価償却費	100,148	16,620	116,769	17,637	134,407
のれんの償却額	5,696	―	5,696	―	5,696
受取利息	931	―	931	145	1,077
支払利息	12,490	―	12,490	9,199	21,689
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	25,840	10,895	36,736	26,159	62,895

(注) 1 調整額は以下のとおりであります。
(1)セグメント資産の調整額は報告セグメントに帰属しない管理部門資産に係るもの等であります。
(2)減価償却費の調整額は報告セグメントに帰属しない管理部門費用に係るもの等であります。
(3)受取利息及び支払利息の調整額は報告セグメントに配分していない収益及び費用であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は報告セグメントに帰属しない管理部門資産に係るもの等であります。
2 セグメント損失は、連結損益計算書の経常損失と一致しております。また、セグメント資産は連結貸借対照表の総資産額と一致しております。
当連結会計年度(自 平成27年8月21日 至 平成28年8月20日)

				(単位:千円)
	報告セグメント			調整額 (注)1	連結財務諸表 計上額 (注)2
	サプライ事業	ソリューション 事業	計
売上高
外部顧客への売上高	17,071,979	113,753	17,185,733	―	17,185,733
セグメント間の内部 売上高又は振替高	―	247	247	△247	―
計	17,071,979	114,000	17,185,980	△247	17,185,733
セグメント利益	211,881	2,530	214,411	―	214,411
セグメント資産	6,358,965	―	6,358,965	1,839,777	8,198,743
その他の項目
減価償却費	92,501	8,946	101,447	15,878	117,325
のれんの償却額	5,696	―	5,696	―	5,696
受取利息	684	―	684	118	802
支払利息	11,383	―	11,383	4,846	16,229
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	11,131	8,994	20,125	5,444	25,569

(注) 1 調整額は以下のとおりであります。
(1)セグメント資産の調整額は報告セグメントに帰属しない管理部門資産に係るもの等であります。
(2)減価償却費の調整額は報告セグメントに帰属しない管理部門費用に係るもの等であります。
(3)受取利息及び支払利息の調整額は報告セグメントに配分していない収益及び費用であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は報告セグメントに帰属しない管理部門資産に係るもの等であります。
2 セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と一致しております。また、セグメント資産は連結貸借対照表の総資産額と一致しております。
3 「ソリューション事業」セグメントについては、平成28年3月22日付けで新設分割し、同日付けで新設会社である株式会社ケイティケイソリューションズの株式の一部を譲渡しております。これに伴い、当連結会計年度のセグメント情報には、売却日までの実績を記載しております。また、当連結会計年度末日において、「ソリューション事業」は存在しないため、「ソリューション事業」のセグメント資産はありません。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成26年8月21日 至 平成27年8月20日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 本邦以外の外部顧客への売上高がないため該当事項はありません。
(2) 本邦以外に所在している有形固定資産がないため該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため記載しておりません。
当連結会計年度(自 平成27年8月21日 至 平成28年8月20日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 本邦以外の外部顧客への売上高がないため該当事項はありません。
(2) 本邦以外に所在している有形固定資産がないため該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため記載しておりません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成26年8月21日 至 平成27年8月20日)

					(単位:千円)
	報告セグメント			全社・消去	合計
	サプライ事業	ソリューション事業	計
減損損失	1,875	―	1,875	―	1,875

当連結会計年度(自 平成27年8月21日 至 平成28年8月20日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成26年8月21日 至 平成27年8月20日)

					(単位:千円)
	報告セグメント			全社・消去	合計
	サプライ事業	ソリューション 事業	計
当期末残高	96,836	―	96,836	―	96,836

(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成27年8月21日 至 平成28年8月20日)

					(単位:千円)
	報告セグメント			全社・消去	合計
	サプライ事業	ソリューション 事業	計
当期末残高	91,140	―	91,140	―	91,140

(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成26年8月21日 至 平成27年8月20日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成27年8月21日 至 平成28年8月20日)
該当事項はありません。