クリエイト（3024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 158,334 | -64,540 |
| 減価償却費 | 63,127 | 62,315 |
| 負ののれん償却額 | -21,170 | -12,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,454 | -5,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,586 | -61,176 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,205 | 33,235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,129 | -2,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,261 | -4,401 |
| 支払利息 | 26,740 | 21,951 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 43,753 | 57,348 |
| 手形売却損 | 30,537 | 27,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,805 |
| 固定資産除却損 | 344 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 523,499 | -807,039 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -243,243 | 98,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,111 | -243,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -625,700 | 747,130 |
| その他 | -3,199 | -27,379 |
| 小計 | -74,832 | -163,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,269 | 4,417 |
| 利息の支払額 | -57,277 | -51,200 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -167,037 | -64,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -293,878 | -275,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,847 | -14,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 379 | 425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,249 | -3,753 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 228 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,989 | 4,283 |
| その他 | -5,761 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,390 | -3,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -872,158 | -854,633 |
| 配当金の支払額 | -35,073 | -15,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392,768 | 179,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,495 | -1,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,004 | -100,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,087,752 | 1,139,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,139,756 | 1,090,165 |
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