キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 9:29
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 17億5596万、営業活動によるキャッシュ・フロー -19億408万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億629万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -435 | -243 | 677 | -678 | -219 | 1,086 | 通期 | 24 | -398 | 220 | -374 | -341 | 940 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -395 | -10 | 497 | -405 | -11 | 1,034 | 通期 | 213 | 39 | -259 | 253 | -23 | 930 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -997 | -25 | 1,111 | -1,021 | -14 | 1,015 | 通期 | 356 | 28 | -266 | 384 | -50 | 1,047 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,739 | 203 | 1,470 | -1,537 | -50 | 974 | 通期 | 109 | 125 | -70 | 235 | -80 | 1,208 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,643 | -74 | 1,409 | -1,717 | -31 | 901 | 通期 | 275 | -157 | -249 | 117 | -172 | 1,074 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,582 | -132 | 1,570 | -1,713 | -102 | 927 | 通期 | 513 | -233 | -165 | 280 | -195 | 1,190 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,449 | -70 | 1,480 | -1,520 | -54 | 1,150 | 通期 | 292 | -99 | -247 | 193 | -83 | 1,102 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,335 | 43 | 1,314 | -1,292 | -26 | 1,126 | 通期 | 166 | 12 | -42 | 179 | -48 | 1,232 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,614 | 33 | 1,623 | -1,581 | -19 | 1,276 | 通期 | 772 | -207 | -60 | 565 | -116 | 1,740 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,904 | 106 | 1,756 | -1,798 | -37 | 1,698 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -3億7389万
- 2016年3月（連） プラ転
- 2億5265万
- 2017年3月（連） +51.95%
- 3億8390万
- 2018年3月（連） -38.89%
- 2億3461万
- 2019年3月（連） -50.03%
- 1億1723万
- 2020年3月（連） +138.51%
- 2億7961万
- 2021年3月（連） -31.04%
- 1億9283万
- 2022年3月（連） -7.34%
- 1億7868万
- 2023年3月（連） +216.35%
- 5億6526万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.08%
- 2016年3月（連）
- 0.75%
- 2017年3月（連）
- 1.19%
- 2018年3月（連）
- 0.35%
- 2019年3月（連）
- 0.86%
- 2020年3月（連）
- 1.6%
- 2021年3月（連）
- 0.98%
- 2022年3月（連）
- 0.53%
- 2023年3月（連）
- 2.21%