クリエイト（3024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333,786 | 692,829 |
| 減価償却費 | 103,624 | 91,737 |
| 減損損失 | 12,092 | － |
| のれん償却額 | － | 2,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -959 | -11,698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,403 | 46,944 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 74,640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,599 | -5,427 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -70,688 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,375 | 7,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,372 | -4,555 |
| 支払利息 | 12,835 | 13,820 |
| 手形売却損 | 13,417 | 14,227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,019 | 2,027 |
| 子会社清算益 | － | -18,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -403,152 | -1,461,076 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 316,016 | 634,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -159,983 | 282,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,216 | 452,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -227,734 | 99,169 |
| その他 | 110,443 | 178,053 |
| 小計 | 235,702 | 1,091,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,372 | 4,555 |
| 利息の支払額 | -25,993 | -29,541 |
| 法人税等の支払額 | -48,869 | -294,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,211 | 772,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,609 | -46,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,178 | -2,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,485 | -2,812 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,615 | 3,771 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -190,697 |
| その他 | 16,902 | 21,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,473 | -207,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -721,365 | -717,088 |
| リース債務の返済による支出 | -20,573 | -23,120 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57,050 |
| 配当金の支払額 | -195 | -62,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,134 | -60,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,953 | 2,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,597 | 507,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,232,346 | 1,740,005 |
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