クリエイト（3024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -61,402 | 333,786 |
| 減価償却費 | 132,560 | 103,624 |
| 減損損失 | － | 12,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,269 | -959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,938 | 3,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,446 | -11,599 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 64,264 | -70,688 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,443 | 1,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,778 | -5,372 |
| 支払利息 | 15,949 | 12,835 |
| 手形売却損 | 13,334 | 13,417 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 96 | -7,019 |
| 関係会社株式評価損 | 30,391 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,159 | -403,152 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -286,295 | 316,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 186,479 | -159,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,929 | 215,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 207,981 | -227,734 |
| その他 | -25,501 | 110,443 |
| 小計 | 396,945 | 235,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,778 | 5,372 |
| 利息の支払額 | -29,610 | -25,993 |
| 法人税等の支払額 | -80,287 | -48,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,825 | 166,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,381 | -29,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 445 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,264 | -12,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,927 | -2,485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 902 | 39,615 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| その他 | -50,766 | 16,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,993 | 12,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 663,440 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -871,882 | -721,365 |
| リース債務の返済による支出 | -22,661 | -20,573 |
| 配当金の支払額 | -15,652 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,755 | -42,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,398 | -5,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,525 | 130,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,101,749 | 1,232,346 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -36,064 | － |
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