有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 304,297 | -61,402 |
| 減価償却費 | 144,179 | 132,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,220 | 5,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,950 | 1,938 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,314 | 4,446 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 64,264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,882 | 42,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,876 | -4,778 |
| 支払利息 | 21,942 | 15,949 |
| 手形売却損 | 16,462 | 13,334 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 96 |
| 関係会社株式評価損 | － | 30,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380,312 | -45,159 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -176,232 | -286,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,024 | 186,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,600 | 114,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,438 | 207,981 |
| その他 | 10,419 | -25,501 |
| 小計 | 672,577 | 396,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,876 | 4,778 |
| 利息の支払額 | -39,600 | -29,610 |
| 法人税等の支払額 | -124,762 | -80,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,091 | 291,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,746 | -51,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,765 | -25,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,881 | -2,927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 902 |
| 貸付けによる支出 | -1,458 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| その他 | -59,626 | -50,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,478 | -98,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,158 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 663,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -853,540 | -871,882 |
| リース債務の返済による支出 | -23,088 | -22,661 |
| 配当金の支払額 | -54,560 | -15,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,347 | -246,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,981 | 1,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,246 | -52,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,190,339 | 1,101,749 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,140 | -36,064 |