クリエイト（3024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 420,221 | 304,297 |
| 減価償却費 | 102,120 | 144,179 |
| 減損損失 | 6,465 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,575 | -4,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,446 | -17,950 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,500 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,934 | 4,314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,053 | -6,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,567 | -4,876 |
| 支払利息 | 22,775 | 21,942 |
| 手形売却損 | 16,632 | 16,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,194 | 380,312 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -576,706 | -176,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,873 | -9,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,261 | -10,600 |
| その他 | 80,704 | 30,857 |
| 小計 | 482,335 | 672,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,567 | 4,876 |
| 利息の支払額 | -38,306 | -39,600 |
| 法人税等の支払額 | -175,074 | -124,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,521 | 513,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,855 | -148,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,339 | -20,765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,811 | -2,881 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,458 |
| その他 | -56,282 | -59,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,288 | -233,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,543 | -34,158 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,123,915 | -853,540 |
| リース債務の返済による支出 | -10,350 | -23,088 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | － |
| 配当金の支払額 | -62,280 | -54,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,171 | -165,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,783 | 4,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,721 | 119,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,233 | 1,190,339 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,140 |
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