有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,186 | 420,221 |
| 減価償却費 | 99,935 | 102,120 |
| 減損損失 | 5,943 | 6,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154 | -2,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,211 | 2,446 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,500 | -20,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,286 | 3,934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,231 | 16,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,655 | -5,567 |
| 支払利息 | 24,408 | 22,775 |
| 手形売却損 | 23,708 | 16,632 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,083 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -746,096 | 127,194 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 725,061 | -576,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -398,981 | 82,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349,898 | 206,261 |
| その他 | -140,156 | 80,704 |
| 小計 | 427,242 | 482,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,655 | 5,567 |
| 利息の支払額 | -48,209 | -38,306 |
| 法人税等の支払額 | -277,487 | -175,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,201 | 274,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,356 | -79,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145,351 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,100 | -2,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 415 | － |
| その他 | 67,200 | -74,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125,409 | -157,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,905 | -2,543 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -973,331 | -1,123,915 |
| リース債務の返済による支出 | -6,286 | -10,350 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83 |
| 配当金の支払額 | -46,704 | -62,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,227 | -249,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,140 | -1,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,243 | -133,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,207,955 | 1,074,233 |