クリエイト（3024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,324 | 430,186 |
| 減価償却費 | 117,090 | 99,935 |
| 減損損失 | － | 5,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,873 | -154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,337 | 9,211 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,196 | 3,286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76,484 | 34,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,822 | -7,655 |
| 支払利息 | 28,202 | 24,408 |
| 手形売却損 | 30,690 | 23,708 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,006 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27,115 | -6,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -803,604 | -746,096 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 144,971 | 725,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177,508 | -398,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382,748 | 349,898 |
| その他 | 128,215 | -140,156 |
| 小計 | 552,903 | 427,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,822 | 7,655 |
| 利息の支払額 | -59,041 | -48,209 |
| 法人税等の支払額 | -149,551 | -277,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,132 | 109,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,538 | -80,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,533 | 145,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,231 | -8,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,146 | 900 |
| 貸付金の回収による収入 | 996 | 415 |
| その他 | -53,132 | 67,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,774 | 125,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -43,905 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,080,848 | -973,331 |
| リース債務の返済による支出 | -38,943 | -6,286 |
| 配当金の支払額 | -46,673 | -46,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,465 | -70,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -365 | -3,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,076 | 161,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,046,712 | 1,207,955 |
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