クリエイト（3024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 744,876 | 651,951 |
| 減価償却費 | 105,778 | 123,453 |
| 減損損失 | － | 134,146 |
| のれん償却額 | 9,796 | 9,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,921 | -7,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,373 | 30,885 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,173 | -24,378 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -31,802 | － |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 9,336 | 189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,070 | -1,713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,631 | -4,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,684 | -7,492 |
| 支払利息 | 16,874 | 16,941 |
| 手形売却損 | 29,189 | 40,775 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,632 | -1,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,986,048 | -1,533,552 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -2,153,681 | 1,760,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -134,994 | -918,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 423,492 | 1,152,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,492 | -14,323 |
| その他 | 28,160 | -2,139 |
| 小計 | 1,100,577 | 1,404,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,684 | 7,492 |
| 利息の支払額 | -46,026 | -57,556 |
| 法人税等の支払額 | -165,263 | -311,507 |
| 法人税等の還付額 | 7,090 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902,063 | 1,043,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,259 | -58,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,795 | 3,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,829 | -27,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,432 | -3,619 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,006 | － |
| その他 | -4,552 | -10,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,272 | -97,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -589,067 | -428,461 |
| リース債務の返済による支出 | -42,375 | -53,475 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,488 | － |
| 配当金の支払額 | -124,273 | -147,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -793,203 | -629,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,587 | 316,334 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,416,922 | 1,733,256 |
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