クリエイト（3024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,692 | 744,876 |
| 減価償却費 | 97,190 | 105,778 |
| のれん償却額 | 9,796 | 9,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90,444 | -12,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,364 | 10,373 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,640 | 32,173 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 31,802 | -31,802 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 9,336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,160 | 3,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,403 | 3,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,513 | -5,684 |
| 支払利息 | 13,365 | 16,874 |
| 手形売却損 | 13,846 | 29,189 |
| 保険解約損 | 27,446 | 6,909 |
| 保険解約益 | -16,873 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,140 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,500 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -763 | -11,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234,814 | 1,986,048 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -646,189 | -2,153,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64,974 | -134,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 314,657 | 423,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,886 | 48,492 |
| その他 | -252,316 | 21,251 |
| 小計 | 177,134 | 1,100,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,513 | 5,684 |
| 利息の支払額 | -27,159 | -46,026 |
| 法人税等の支払額 | -181,321 | -165,263 |
| 法人税等の還付額 | 30,162 | 7,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,329 | 902,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,142 | -69,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 763 | 11,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,072 | -7,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,064 | -3,432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,570 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,006 |
| その他 | 115,860 | -4,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,908 | -65,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -680,387 | -589,067 |
| リース債務の返済による支出 | -33,124 | -42,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -37,488 |
| 配当金の支払額 | -108,376 | -124,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,909 | -793,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,670 | 43,587 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,373,335 | 1,416,922 |
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