クリエイト（3024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,668 | 67,266 |
| 減価償却費 | 47,011 | 64,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,210 | -287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,353 | 9,750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,500 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,573 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,291 | 2,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,064 | 31,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,007 | -2,831 |
| 支払利息 | 10,771 | 10,856 |
| 手形売却損 | 7,033 | 6,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,533 | -516,763 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -1,962,841 | -1,132,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,708 | -215,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,630 | 195,147 |
| その他 | -42,468 | -42,149 |
| 小計 | -1,543,961 | -1,514,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,007 | 2,831 |
| 利息の支払額 | -18,959 | -19,530 |
| 法人税等の支払額 | -83,360 | -50,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,643,273 | -1,581,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,839 | -101,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,412 | -1,418 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,024 |
| その他 | -41,940 | -27,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,191 | -131,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,590,000 | 1,622,319 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -638,963 | -409,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,276 | -11,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 配当金の支払額 | -38,930 | -31,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,408,782 | 1,570,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,735 | -967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,947 | -143,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,233 | 927,170 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,140 |
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