四半期報告書-第72期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 178,668 | 67,266 |
減価償却費 | 47,011 | 64,239 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,210 | -287 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,353 | 9,750 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,500 | - |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 7,573 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,291 | 2,221 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33,064 | 31,595 |
受取利息及び受取配当金 | -3,007 | -2,831 |
支払利息 | 10,771 | 10,856 |
手形売却損 | 7,033 | 6,348 |
売上債権の増減額(△は増加) | 118,533 | -516,763 |
割引手形の増減額(△は減少) | -1,962,841 | -1,132,257 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 45,708 | -215,681 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,630 | 195,147 |
その他 | -42,468 | -42,149 |
小計 | -1,543,961 | -1,514,971 |
利息及び配当金の受取額 | 3,007 | 2,831 |
利息の支払額 | -18,959 | -19,530 |
法人税等の支払額 | -83,360 | -50,228 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,643,273 | -1,581,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -30,839 | -101,553 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,412 | -1,418 |
貸付けによる支出 | - | -1,024 |
その他 | -41,940 | -27,544 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,191 | -131,540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,590,000 | 1,622,319 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -638,963 | -409,000 |
リース債務の返済による支出 | -3,276 | -11,640 |
自己株式の取得による支出 | -47 | - |
配当金の支払額 | -38,930 | -31,195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,408,782 | 1,570,484 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,735 | -967 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -306,947 | -143,922 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,233 | 927,170 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -3,140 |