3024 クリエイト

3024
2024/09/18
時価
42億円
PER 予
7.74倍
2010年以降
赤字-640.24倍
(2010-2024年)
PBR
0.85倍
2010年以降
0.41-1.06倍
(2010-2024年)
配当 予
3.92%
ROE 予
11.03%
ROA 予
2.87%
資料
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四半期報告書-第72期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019年11月7日 9:07
【資料】
四半期報告書-第72期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益178,66867,266
減価償却費47,01164,239
貸倒引当金の増減額(△は減少)-3,210-287
賞与引当金の増減額(△は減少)27,3539,750
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-20,500
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)7,573
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)2,2912,221
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)33,06431,595
受取利息及び受取配当金-3,007-2,831
支払利息10,77110,856
手形売却損7,0336,348
売上債権の増減額(△は増加)118,533-516,763
割引手形の増減額(△は減少)-1,962,841-1,132,257
たな卸資産の増減額(△は増加)45,708-215,681
仕入債務の増減額(△は減少)17,630195,147
その他-42,468-42,149
小計-1,543,961-1,514,971
利息及び配当金の受取額3,0072,831
利息の支払額-18,959-19,530
法人税等の支払額-83,360-50,228
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,643,273-1,581,898
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-30,839-101,553
投資有価証券の取得による支出-1,412-1,418
貸付けによる支出-1,024
その他-41,940-27,544
投資活動によるキャッシュ・フロー-74,191-131,540
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,590,0001,622,319
長期借入れによる収入500,000400,000
長期借入金の返済による支出-638,963-409,000
リース債務の返済による支出-3,276-11,640
自己株式の取得による支出-47
配当金の支払額-38,930-31,195
財務活動によるキャッシュ・フロー1,408,7821,570,484
現金及び現金同等物に係る換算差額1,735-967
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-306,947-143,922
現金及び現金同等物の四半期末残高1,074,233927,170
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額-3,140