四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,969 | 178,668 |
| 減価償却費 | 43,435 | 47,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -906 | -3,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,268 | 27,353 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,643 | 2,291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,751 | 33,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,263 | -3,007 |
| 支払利息 | 13,166 | 10,771 |
| 手形売却損 | 10,738 | 7,033 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,890 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,604 | 118,533 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -1,226,975 | -1,962,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,056 | 45,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,170 | 17,630 |
| その他 | -278,069 | -42,468 |
| 小計 | -1,562,965 | -1,543,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,263 | 3,007 |
| 利息の支払額 | -25,506 | -18,959 |
| 法人税等の支払額 | -154,908 | -83,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,739,116 | -1,643,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,595 | -30,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,291 | -1,412 |
| 貸付金の回収による収入 | 415 | － |
| その他 | 108,063 | -41,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 202,591 | -74,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,647,574 | 1,590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443,973 | -638,963 |
| リース債務の返済による支出 | -3,009 | -3,276 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| 配当金の支払額 | -31,034 | -38,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,556 | 1,408,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,325 | 1,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,294 | -306,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,207,955 | 901,007 |