四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,308 | 130,969 |
| 減価償却費 | 54,421 | 43,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,187 | -906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,649 | 31,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,893 | 1,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69,032 | 19,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,232 | -4,263 |
| 支払利息 | 14,428 | 13,166 |
| 手形売却損 | 14,954 | 10,738 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -651,026 | -74,604 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -648,249 | -1,226,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 220,989 | -137,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,952 | -86,170 |
| その他 | -47,051 | -278,069 |
| 小計 | -892,646 | -1,562,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,232 | 4,263 |
| 利息の支払額 | -30,596 | -25,506 |
| 法人税等の支払額 | -79,688 | -154,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -996,699 | -1,739,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,222 | -49,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,218 | 145,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,086 | -1,291 |
| 貸付金の回収による収入 | 498 | 415 |
| その他 | -9,962 | 108,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,555 | 202,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,508,581 | 1,647,574 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -546,206 | -443,973 |
| リース債務の返済による支出 | -19,778 | -3,009 |
| 配当金の支払額 | -31,115 | -31,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,111,481 | 1,469,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,792 | -5,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,434 | -72,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,015,070 | 974,418 |