3024 クリエイト

3024
2024/03/28
時価
36億円
PER 予
10.62倍
2010年以降
赤字-640.24倍
(2010-2023年)
PBR
0.72倍
2010年以降
0.41-1.06倍
(2010-2023年)
配当 予
2.81%
ROE 予
6.8%
ROA 予
1.73%
資料
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四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016年11月9日 9:06
【資料】
四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-27,58355,308
減価償却費61,16054,421
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,4147,187
賞与引当金の増減額(△は減少)12,89925,649
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-530
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)1,2723,893
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)28,53769,032
受取利息及び受取配当金-13,635-6,232
支払利息17,05714,428
手形売却損22,22014,954
売上債権の増減額(△は増加)340,450-651,026
割引手形の増減額(△は減少)-539,491-648,249
たな卸資産の増減額(△は増加)51,857220,989
仕入債務の増減額(△は減少)-214,101-5,952
その他-91,863-47,051
小計-353,165-892,646
利息及び配当金の受取額13,6176,232
利息の支払額-39,825-30,596
法人税等の支払額-15,512-79,688
営業活動によるキャッシュ・フロー-394,885-996,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-11,484-14,222
有形固定資産の売却による収入2,218
投資有価証券の取得による支出-3,008-3,086
貸付金の回収による収入498498
その他4,271-9,962
投資活動によるキャッシュ・フロー-9,723-24,555
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)705,2261,508,581
長期借入れによる収入450,000200,000
長期借入金の返済による支出-607,942-546,206
リース債務の返済による支出-19,374-19,778
配当金の支払額-31,045-31,115
財務活動によるキャッシュ・フロー496,8641,111,481
現金及び現金同等物に係る換算差額1,442-4,792
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)93,69785,434
現金及び現金同等物の四半期末残高1,033,6751,015,070