四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -27,583 | 55,308 |
減価償却費 | 61,160 | 54,421 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,414 | 7,187 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,899 | 25,649 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -530 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,272 | 3,893 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28,537 | 69,032 |
受取利息及び受取配当金 | -13,635 | -6,232 |
支払利息 | 17,057 | 14,428 |
手形売却損 | 22,220 | 14,954 |
売上債権の増減額(△は増加) | 340,450 | -651,026 |
割引手形の増減額(△は減少) | -539,491 | -648,249 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 51,857 | 220,989 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -214,101 | -5,952 |
その他 | -91,863 | -47,051 |
小計 | -353,165 | -892,646 |
利息及び配当金の受取額 | 13,617 | 6,232 |
利息の支払額 | -39,825 | -30,596 |
法人税等の支払額 | -15,512 | -79,688 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -394,885 | -996,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,484 | -14,222 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,218 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,008 | -3,086 |
貸付金の回収による収入 | 498 | 498 |
その他 | 4,271 | -9,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,723 | -24,555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 705,226 | 1,508,581 |
長期借入れによる収入 | 450,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -607,942 | -546,206 |
リース債務の返済による支出 | -19,374 | -19,778 |
配当金の支払額 | -31,045 | -31,115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,864 | 1,111,481 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,442 | -4,792 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 93,697 | 85,434 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,675 | 1,015,070 |