四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 110,490 | -27,583 |
| 減価償却費 | 50,475 | 61,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,877 | -1,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,631 | 12,899 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,199 | -530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 907 | 1,272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,941 | 28,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,059 | -13,635 |
| 支払利息 | 16,956 | 17,057 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3,595 | － |
| 手形売却損 | 23,436 | 22,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 441,123 | 340,450 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -327,698 | -539,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193,621 | 51,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302,612 | -214,101 |
| その他 | -99,441 | -91,863 |
| 小計 | -251,951 | -353,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,023 | 13,617 |
| 利息の支払額 | -39,752 | -39,825 |
| 法人税等の支払額 | -155,248 | -15,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -434,929 | -394,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,212 | -11,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,860 | -3,008 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,494 | 498 |
| その他 | -22,849 | 4,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,428 | -9,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 930,865 | 705,226 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,948 | -607,942 |
| リース債務の返済による支出 | -19,218 | -19,374 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | -27,259 | -31,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 677,393 | 496,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,364 | 1,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,328 | 93,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,085,510 | 1,033,675 |