訂正四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 76,120 | 110,490 |
減価償却額 | 46,546 | 50,475 |
貸倒引当金の増減額 | 1,763 | -1,877 |
賞与引当金の増減額 | 1,190 | 22,631 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,810 | -11,199 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 905 | 907 |
退職給付引当金の増減額 | 25,871 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 26,941 |
受取利息及び配当金 | -9,133 | -12,059 |
支払利息 | 13,004 | 16,956 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -10,529 | 3,595 |
手形売却損 | 20,764 | 23,436 |
売上債権の増減額 | -55,489 | 441,123 |
割引手形の増減額(△は減少) | -135,807 | -327,698 |
たな卸資産の増減額 | -198,446 | -193,621 |
仕入債務の増減額 | 32,456 | -302,612 |
その他 | -70,621 | -99,441 |
小計 | -266,214 | -251,951 |
利息及び配当金の受取額 | 9,069 | 12,023 |
利息の支払額 | -33,808 | -39,752 |
法人税等の支払額 | -120,822 | -155,248 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -411,775 | -434,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -10,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -9,872 | -219,212 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,726 | -2,860 |
貸付の回収による収入 | 2,922 | 1,494 |
その他 | -19,515 | -22,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,192 | -243,428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 800,000 | 930,865 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -548,522 | -556,948 |
リース債務の返済による支出 | -15,555 | -19,218 |
自己株式の取得による支出 | - | -44 |
配当金の支払額 | -23,332 | -27,259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,589 | 677,393 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,745 | -2,364 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -77,632 | -3,328 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,140,894 | 1,085,510 |