四半期報告書-第66期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,284 | 76,120 |
| 減価償却費 | 43,973 | 46,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,263 | 1,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 241 | 1,190 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,713 | 25,871 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,083 | 905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,602 | -9,133 |
| 支払利息 | 15,043 | 13,004 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 62 | -10,529 |
| 手形売却損 | 17,552 | 20,764 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -249 | － |
| 固定資産除却損 | 127 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,252 | -55,489 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -467,504 | -135,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,921 | -198,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,074 | 32,456 |
| その他 | -35,430 | -70,621 |
| 小計 | -513,351 | -266,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,602 | 9,069 |
| 利息の支払額 | -32,687 | -33,808 |
| 法人税等の支払額 | -95,020 | -120,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -636,456 | -411,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,806 | -9,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,983 | -2,726 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,922 | 2,922 |
| その他 | -1,286 | -19,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,904 | -39,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -584,312 | -548,522 |
| リース債務の返済による支出 | -13,185 | -15,555 |
| 配当金の支払額 | -19,475 | -23,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523,025 | 362,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,220 | 10,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,555 | -77,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,178,346 | 1,043,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,043,790 | 1,140,894 |