クリエイト（3024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -35,051 | 21,284 |
| 減価償却費 | 35,560 | 43,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,085 | 26,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,518 | 241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,956 | 13,713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 864 | -2,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,091 | -4,602 |
| 支払利息 | 13,604 | 15,043 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 15,670 | 62 |
| 手形売却損 | 18,162 | 17,552 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 950 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -799 | -249 |
| 固定資産除却損 | － | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,095 | 83,252 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -407,357 | -467,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,159 | -51,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380,644 | -173,074 |
| その他 | -27,547 | -35,430 |
| 小計 | -623,218 | -513,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,092 | 4,602 |
| 利息の支払額 | -33,016 | -32,687 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,910 | -95,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -701,053 | -636,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,039 | -16,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | 250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,983 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,922 | 2,922 |
| その他 | -3,195 | -1,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86 | -17,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,318,716 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -584,324 | -584,312 |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,185 |
| 配当金の支払額 | -19,351 | -19,475 |
| その他 | -3,429 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 711,611 | 523,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -641 | -3,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,004 | -134,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 988,698 | 998,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 998,702 | 1,043,790 |
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