クリエイト（3024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -129,274 | -35,051 |
| 減価償却費 | 39,536 | 35,560 |
| 負ののれん償却額 | -8,651 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,456 | 34,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,110 | -21,518 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,421 | 18,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,938 | 864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,670 | -3,091 |
| 支払利息 | 14,927 | 13,604 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 46,626 | 15,670 |
| 手形売却損 | 17,841 | 18,162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 199 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,711 | 950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,036 | 260,095 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -381,201 | -407,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,705 | -145,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,470 | -380,644 |
| その他 | -37,136 | -28,347 |
| 小計 | -301,445 | -623,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,686 | 3,092 |
| 利息の支払額 | -33,322 | -33,016 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,654 | -47,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -330,426 | -701,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,494 | -8,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 319 | 800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,133 | -2,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,822 | 2,922 |
| その他 | － | -3,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,741 | 86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 1,318,716 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -488,122 | -584,324 |
| 配当金の支払額 | -15,567 | -19,351 |
| その他 | － | -3,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,310 | 711,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,437 | -641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,811 | 10,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,190,973 | 1,059,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,059,161 | 998,702 |
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