3024 クリエイト

3024
2024/03/27
時価
40億円
PER 予
11.71倍
2010年以降
赤字-640.24倍
(2010-2023年)
PBR
0.8倍
2010年以降
0.41-1.06倍
(2010-2023年)
配当 予
2.55%
ROE 予
6.8%
ROA 予
1.73%
資料
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四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020年11月9日 10:26
【資料】
四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)67,266-121,088
減価償却費64,23962,738
貸倒引当金の増減額(△は減少)-287-2,481
賞与引当金の増減額(△は減少)9,75011,891
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)7,573
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)2,2212,320
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)31,59536,026
受取利息及び受取配当金-2,831-2,638
支払利息10,8567,656
手形売却損6,3485,750
投資有価証券売却損益(△は益)96
投資有価証券評価損益(△は益)2,898
売上債権の増減額(△は増加)-516,763584,169
割引手形の増減額(△は減少)-1,132,257-1,365,125
たな卸資産の増減額(△は増加)-215,68145,892
仕入債務の増減額(△は減少)195,147-733,378
その他-42,14969,593
小計-1,514,971-1,395,679
利息及び配当金の受取額2,8312,638
利息の支払額-19,530-14,509
法人税等の支払額-50,228-41,886
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,581,898-1,449,437
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-101,553-35,846
無形固定資産の取得による支出-4,996-18,625
投資有価証券の取得による支出-1,418-1,466
投資有価証券の売却による収入902
貸付けによる支出-1,024
その他-22,548-15,142
投資活動によるキャッシュ・フロー-131,540-70,177
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,622,3191,430,000
長期借入れによる収入400,000500,000
長期借入金の返済による支出-409,000-422,955
リース債務の返済による支出-11,640-11,789
配当金の支払額-31,195-15,601
財務活動によるキャッシュ・フロー1,570,4841,479,653
現金及び現金同等物に係る換算差額-967-267
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-143,922-40,227
現金及び現金同等物の四半期末残高1,190,3391,150,111
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額-3,140