四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 67,266 | -121,088 |
減価償却費 | 64,239 | 62,738 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -287 | -2,481 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,750 | 11,891 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 7,573 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,221 | 2,320 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31,595 | 36,026 |
受取利息及び受取配当金 | -2,831 | -2,638 |
支払利息 | 10,856 | 7,656 |
手形売却損 | 6,348 | 5,750 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 96 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,898 |
売上債権の増減額(△は増加) | -516,763 | 584,169 |
割引手形の増減額(△は減少) | -1,132,257 | -1,365,125 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -215,681 | 45,892 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 195,147 | -733,378 |
その他 | -42,149 | 69,593 |
小計 | -1,514,971 | -1,395,679 |
利息及び配当金の受取額 | 2,831 | 2,638 |
利息の支払額 | -19,530 | -14,509 |
法人税等の支払額 | -50,228 | -41,886 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,581,898 | -1,449,437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -101,553 | -35,846 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,996 | -18,625 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,418 | -1,466 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 902 |
貸付けによる支出 | -1,024 | - |
その他 | -22,548 | -15,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,540 | -70,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,622,319 | 1,430,000 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -409,000 | -422,955 |
リース債務の返済による支出 | -11,640 | -11,789 |
配当金の支払額 | -31,195 | -15,601 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,570,484 | 1,479,653 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -967 | -267 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -143,922 | -40,227 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,190,339 | 1,150,111 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,140 | - |