クリエイト（3024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 67,266 | -121,088 |
| 減価償却費 | 64,239 | 62,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -287 | -2,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,750 | 11,891 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 7,573 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,221 | 2,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,595 | 36,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,831 | -2,638 |
| 支払利息 | 10,856 | 7,656 |
| 手形売却損 | 6,348 | 5,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 96 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -516,763 | 584,169 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -1,132,257 | -1,365,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,681 | 45,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,147 | -733,378 |
| その他 | -42,149 | 69,593 |
| 小計 | -1,514,971 | -1,395,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,831 | 2,638 |
| 利息の支払額 | -19,530 | -14,509 |
| 法人税等の支払額 | -50,228 | -41,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,581,898 | -1,449,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,553 | -35,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,996 | -18,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,418 | -1,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 902 |
| 貸付けによる支出 | -1,024 | － |
| その他 | -22,548 | -15,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,540 | -70,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,622,319 | 1,430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,000 | -422,955 |
| リース債務の返済による支出 | -11,640 | -11,789 |
| 配当金の支払額 | -31,195 | -15,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,570,484 | 1,479,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -967 | -267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,922 | -40,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,190,339 | 1,150,111 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,140 | － |
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