四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -121,088 | -4,749 |
| 減価償却費 | 62,738 | 48,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,481 | -1,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,891 | 19,004 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,320 | -10,863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,026 | 28,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,638 | -2,852 |
| 支払利息 | 7,656 | 6,387 |
| 手形売却損 | 5,750 | 5,461 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,898 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 96 | -5,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 584,169 | 27,997 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -1,365,125 | -1,054,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45,892 | -109,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -733,378 | 40,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,227 | -255,851 |
| その他 | 1,366 | -32,495 |
| 小計 | -1,395,679 | -1,301,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,638 | 2,852 |
| 利息の支払額 | -14,509 | -12,045 |
| 法人税等の支払額 | -41,886 | -23,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,449,437 | -1,334,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,846 | -18,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,625 | -8,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,466 | -1,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 902 | 21,727 |
| その他 | -15,142 | 48,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,177 | 42,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,430,000 | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,955 | -375,741 |
| リース債務の返済による支出 | -11,789 | -10,416 |
| 配当金の支払額 | -15,601 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,479,653 | 1,313,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -267 | 2,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,227 | 24,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,150,111 | 1,126,203 |