クリエイト（3024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,749 | 298,895 |
| 減価償却費 | 48,932 | 42,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,151 | -6,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,004 | 86,410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,863 | -6,955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,109 | -2,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,852 | -2,724 |
| 支払利息 | 6,387 | 6,634 |
| 手形売却損 | 5,461 | 5,474 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,977 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,997 | -458,657 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -1,054,444 | -1,423,195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -109,928 | -48,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,664 | 196,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -255,851 | 16,709 |
| その他 | -32,495 | -120,958 |
| 小計 | -1,301,756 | -1,416,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,852 | 2,724 |
| 利息の支払額 | -12,045 | -13,077 |
| 法人税等の支払額 | -23,567 | -187,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,334,516 | -1,614,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,177 | -16,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,219 | -2,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,230 | -1,429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,727 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| その他 | 48,496 | 42,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,595 | 32,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | 1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,741 | -318,680 |
| リース債務の返済による支出 | -10,416 | -11,372 |
| 配当金の支払額 | -128 | -47,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,313,713 | 1,622,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,660 | 2,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,453 | 43,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,232,346 | 1,275,926 |
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