クリエイト（3024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,895 | 81,375 |
| 減価償却費 | 42,334 | 48,438 |
| のれん償却額 | － | 4,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,644 | 2,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,410 | 24,392 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -74,640 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 76,659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,955 | 1,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,208 | 31,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,724 | -3,302 |
| 支払利息 | 6,634 | 6,929 |
| 保険解約損 | 4,968 | 27,285 |
| 保険解約益 | -4,691 | -16,873 |
| 手形売却損 | 5,474 | 5,543 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -458,657 | 212,637 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -1,423,195 | -1,724,925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,016 | -38,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,498 | -131,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,709 | -116,966 |
| その他 | -121,235 | -255,736 |
| 小計 | -1,416,403 | -1,833,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,724 | 3,302 |
| 利息の支払額 | -13,077 | -12,491 |
| 法人税等の支払額 | -187,335 | -61,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,614,092 | -1,904,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,299 | -36,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,217 | -716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,429 | -1,434 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| その他 | 42,770 | 144,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,823 | 106,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,000 | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,680 | -347,274 |
| リース債務の返済による支出 | -11,372 | -18,959 |
| 配当金の支払額 | -47,120 | -77,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,622,827 | 1,755,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,021 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,579 | -41,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,740,005 | 1,698,176 |
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