クリエイト（3024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,375 | 200,697 |
| 減価償却費 | 48,438 | 45,522 |
| のれん償却額 | 4,898 | 4,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,726 | -4,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,392 | 606 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,640 | 7,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 76,659 | -10,520 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 2,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,625 | 1,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,711 | 33,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,302 | -2,970 |
| 支払利息 | 6,929 | 8,397 |
| 手形売却損 | 5,543 | 8,378 |
| 保険解約損 | 27,285 | 5,108 |
| 保険解約益 | -16,873 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,637 | 251,544 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -1,724,925 | -1,279,736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,940 | -113,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,406 | 81,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116,966 | -49,253 |
| その他 | -255,736 | -79,574 |
| 小計 | -1,833,067 | -888,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,302 | 2,970 |
| 利息の支払額 | -12,491 | -16,711 |
| 法人税等の支払額 | -91,992 | -82,793 |
| 法人税等の還付額 | 30,162 | 7,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,904,087 | -977,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,111 | -56,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -716 | -6,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,434 | -1,677 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,006 |
| その他 | 144,564 | 2,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,295 | -55,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,274 | -310,308 |
| リース債務の返済による支出 | -18,959 | -12,545 |
| 配当金の支払額 | -77,803 | -69,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,755,963 | 1,107,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,828 | 74,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,698,176 | 1,447,488 |
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