クリエイト（3024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,697 | 277,880 |
| 減価償却費 | 45,522 | 57,873 |
| のれん償却額 | 4,898 | 4,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,331 | -1,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 606 | 26,791 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,400 | -22,473 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,520 | － |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 1,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,535 | 1,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,273 | 15,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,970 | -4,036 |
| 支払利息 | 8,397 | 8,670 |
| 手形売却損 | 8,378 | 15,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251,544 | -1,609,476 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -1,279,736 | 1,450,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -113,449 | -145,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,250 | -214,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,253 | -26,505 |
| その他 | -74,466 | -90,282 |
| 小計 | -888,523 | -252,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,970 | 4,036 |
| 利息の支払額 | -16,711 | -24,237 |
| 法人税等の支払額 | -82,793 | -177,320 |
| 法人税等の還付額 | 7,090 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -977,967 | -450,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,922 | -24,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,940 | -15,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,677 | -1,811 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,006 | － |
| その他 | 2,389 | -16,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,144 | -57,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 1,160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,308 | -240,436 |
| リース債務の返済による支出 | -12,545 | -26,774 |
| 配当金の支払額 | -69,881 | -92,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,265 | 799,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,153 | 291,981 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,447,488 | 1,708,904 |
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