営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ129百万円減少し、1,088百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は0百万円(前年同期比225百万円減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益333百万円、売上債権の増加額1,048百万円、割引手形の増加額588百万円、たな卸資産の増加額301百万円、仕入債務の増加額386百万円によるものです。

2014/12/02 10:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

※キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。
営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
※営業キャッシュ・フローがマイナスの期におけるキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては「-」で表示しております。

2014/12/02 10:58