クリエイト（3024）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月2日 10:58
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,042 | 333,507 |
| 減価償却費 | 93,269 | 98,080 |
| 減損損失 | 2,670 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,579 | -3,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,974 | 26,499 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,810 | 6,389 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,277 | 1,726 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,791 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 27,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,006 | -13,203 |
| 支払利息 | 28,698 | 26,518 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -61,862 | -15,352 |
| 手形売却損 | 39,937 | 46,881 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,006 | － |
| 固定資産除却損 | 951 | 61 |
| 固定資産圧縮損 | 1,622 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300,382 | -1,048,568 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -386,384 | 588,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,526 | -301,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,478 | 386,241 |
| その他 | 58,773 | 110,855 |
| 小計 | 460,909 | 271,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,833 | 13,092 |
| 利息の支払額 | -68,724 | -72,457 |
| 法人税等の支払額 | -174,077 | -211,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,941 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,633 | -34,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,085 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,953 | -5,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 890 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,844 | 5,744 |
| その他 | -16,477 | -34,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,244 | -79,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 49,306 |
| 長期借入れによる収入 | 1,090,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,173,650 | -1,051,621 |
| リース債務の返済による支出 | -27,471 | -32,169 |
| 配当金の支払額 | -31,144 | -34,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,267 | -69,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,751 | 18,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,181 | -129,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,218,527 | 1,088,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
