訂正有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年12月2日 10:58
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 307,042 | 333,507 |
減価償却費 | 93,269 | 98,080 |
減損損失 | 2,670 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,579 | -3,038 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,974 | 26,499 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,810 | 6,389 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,277 | 1,726 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,791 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 27,187 |
受取利息及び受取配当金 | -8,006 | -13,203 |
支払利息 | 28,698 | 26,518 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -61,862 | -15,352 |
手形売却損 | 39,937 | 46,881 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -1,006 | - |
固定資産除却損 | 951 | 61 |
固定資産圧縮損 | 1,622 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 300,382 | -1,048,568 |
割引手形の増減額(△は減少) | -386,384 | 588,717 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -90,526 | -301,390 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 140,478 | 386,241 |
その他 | 58,773 | 110,855 |
小計 | 460,909 | 271,112 |
利息及び配当金の受取額 | 7,833 | 13,092 |
利息の支払額 | -68,724 | -72,457 |
法人税等の支払額 | -174,077 | -211,606 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,941 | 141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -36,633 | -34,298 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,085 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -5,953 | -5,632 |
投資有価証券の売却による収入 | 890 | - |
貸付金の回収による収入 | 5,844 | 5,744 |
その他 | -16,477 | -34,820 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,244 | -79,008 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 49,306 |
長期借入れによる収入 | 1,090,000 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,173,650 | -1,051,621 |
リース債務の返済による支出 | -27,471 | -32,169 |
配当金の支払額 | -31,144 | -34,964 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,267 | -69,449 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,751 | 18,626 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,181 | -129,689 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,218,527 | 1,088,838 |