クリエイト（3024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333,507 | 332,910 |
| 減価償却費 | 98,080 | 114,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,038 | -2,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,499 | -792 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,389 | -10,669 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,726 | 1,795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,187 | 46,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,203 | -16,920 |
| 支払利息 | 26,518 | 33,667 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -15,352 | 3,595 |
| 手形売却損 | 46,881 | 49,106 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,000 |
| 固定資産除却損 | 61 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,048,568 | 139,948 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 588,717 | 4,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -301,390 | -234,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 386,241 | -106,652 |
| その他 | 110,855 | 5,541 |
| 小計 | 271,112 | 360,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,092 | 16,858 |
| 利息の支払額 | -72,457 | -82,475 |
| 法人税等の支払額 | -211,606 | -270,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141 | 23,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,298 | -341,074 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,632 | -5,826 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,744 | 2,862 |
| その他 | -34,820 | -55,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,008 | -397,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,306 | 26,689 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,051,621 | -1,175,210 |
| リース債務の返済による支出 | -32,169 | -38,593 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73 |
| 配当金の支払額 | -34,964 | -42,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,449 | 219,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,626 | 5,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,689 | -148,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,088,838 | 939,977 |
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