有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332,910 | 249,145 |
| 減価償却費 | 114,278 | 123,256 |
| 減損損失 | － | 5,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,012 | -7,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -792 | 11,826 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,669 | -530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,795 | 2,517 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,882 | 51,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,920 | -19,443 |
| 支払利息 | 33,667 | 32,292 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3,595 | － |
| 手形売却損 | 49,106 | 46,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44,923 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,948 | 45,947 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 4,793 | -357,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234,275 | 115,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,652 | 159,805 |
| その他 | 5,541 | -61,350 |
| 小計 | 360,195 | 351,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,858 | 19,443 |
| 利息の支払額 | -82,475 | -78,846 |
| 法人税等の支払額 | -270,896 | -79,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,681 | 213,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,074 | -22,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,826 | -6,054 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63,888 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,862 | 27,196 |
| その他 | -55,538 | -22,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,577 | 39,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,689 | 2,273 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,175,210 | -1,224,968 |
| リース債務の返済による支出 | -38,593 | -39,331 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | － |
| 配当金の支払額 | -42,814 | -46,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,997 | -258,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,037 | -4,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,860 | -10,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 939,977 | 929,635 |