長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

当社グループは、主に金融機関への手形売却・割引、電子債権の売却・割引、金融機関からの借入により資金調達を行っております。2022年3月末時点における当社グループの手形売却高は2,701百万円、割引高及び裏書譲渡高の合計額は2,165百万円、借入金の合計額は1,679百万円となっております。
当社グループは、短期運転資金を機動的かつ安定的に調達できるコミットメントラインを導入する等資金調達コストの低減に努めております。
しかしながら、手形売却・割引、電子債権の割引等の偶発債務が顕在化した場合の遡及義務発生や金利の変動を含む金融情勢の変化により、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

2022/06/28 14:55

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 当座貸越契約等
当社グループは、短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため当座貸越契約及び取引銀行6行とコミットメントライン契約(シンジケーション方式)を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入実行残高等は次のとおりです。

2022/06/28 14:55